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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 963.00 | 2 422.00 | 6 541.00 | 8 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 273.00 | | 171 273.00 | 171 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 203.00 | 2 422.00 | 209 781.00 | 212 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 668 084.00 | 67 914.00 | 600 170.00 | 668 084.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 242.00 | 29 860.00 | 361 381.00 | 391 242.00 |
CF Disponibilités | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 270.00 | 122 774.00 | 1 023 495.00 | 1 146 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 473.00 | 125 196.00 | 1 233 276.00 | 1 358 473.00 |
CU Autres participations | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 673 385.00 | | | 673 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 305.00 | | | 293 305.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 967 790.00 | | | 967 790.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 174.00 | | | 133 174.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 486.00 | | | 265 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 276.00 | | | 1 233 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 486.00 | | | 265 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 238.00 | | 505 238.00 | 505 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 238.00 | | 505 238.00 | 505 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 064.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 876.00 | | | 716 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 571.00 | | | 423 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 305.00 | | | 293 305.00 |