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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 694.00 | 20 328.00 | 2 366.00 | 22 694.00 |
040 Immobilisations financières | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 898.00 | 20 328.00 | 17 570.00 | 37 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
084 Disponibilités | 173 873.00 | | 173 873.00 | 173 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 360.00 | | 225 360.00 | 225 360.00 |
110 Total général Actif | 263 259.00 | 20 328.00 | 242 931.00 | 263 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
222 Production stockée | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 999.00 | | | 148 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
242 Autres charges externes. | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
252 Charges sociales | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | | | 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204.00 | | | 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 934.00 | | | 8 934.00 |