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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 36.00 | 1 014.00 | 1 050.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 133.00 | 36.00 | 1 097.00 | 1 133.00 |
060 Stock marchandises | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
072 Créances – Autres | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
084 Disponibilités | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
110 Total général Actif | 64 090.00 | 36.00 | 64 055.00 | 64 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 055.00 | |
AH Fonds commercial | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 035.00 | 3 004.00 | 10 031.00 | 13 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 145.00 | 2 450.00 | 9 695.00 | 12 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 198.00 | 5 454.00 | 68 744.00 | 74 198.00 |
BT Marchandises | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 146 877.00 | | 146 877.00 | 146 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 340.00 | 5 454.00 | 367 886.00 | 373 340.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 865.00 | | | 376 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 865.00 | | | 376 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 048.00 | | | 362 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 555.00 | | | -47 555.00 |
242 Autres charges externes. | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 567.00 | | | 355 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
DL TOTAL (I) | 135 268.00 | | | 135 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 312.00 | | | 144 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 618.00 | | | 232 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 886.00 | | | 367 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133.00 | | 72 445.00 | 1 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | 24 130.00 | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 48 315.00 | 83.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 5 382.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 5 382.00 | | 72.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
UX Autres créances clients | 80 276.00 | | | 80 276.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 312.00 | | 144 312.00 | 144 312.00 |
VI Groupe et associés | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 534.00 | 83 136.00 | 48 398.00 | 131 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 065.00 | 88 631.00 | 164 434.00 | 253 065.00 |
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| 11 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
ST Autres comptes | 327 008.00 | | | 327 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 084.00 | | | 410 084.00 |