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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 904.00 | 15 635.00 | 54 269.00 | 69 904.00 |
040 Immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 404.00 | 15 635.00 | 88 769.00 | 104 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
084 Disponibilités | 123 232.00 | | 123 232.00 | 123 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 920.00 | | 134 920.00 | 134 920.00 |
110 Total général Actif | 239 324.00 | 15 635.00 | 223 689.00 | 239 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 404.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 247.00 | 117 060.00 | | 180 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 247.00 | 125 467.00 | | 180 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14 208.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 077.00 | 44 208.00 | | 71 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
242 Autres charges externes. | 60 001.00 | 51 809.00 | | 60 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 1 016.00 | | 206.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 478.00 | 11 771.00 | | 20 478.00 |
252 Charges sociales | 9 778.00 | 2 247.00 | | 9 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 358.00 | 133 079.00 | | 169 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 889.00 | -7 612.00 | | 10 889.00 |
294 Charges financières | | 6 376.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 889.00 | -14 027.00 | | 10 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |