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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 748.00 | 34 711.00 | 5 036.00 | 39 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 008.00 | 174 210.00 | 262 797.00 | 437 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 431.00 | 211 421.00 | 273 010.00 | 484 431.00 |
BT Marchandises | 146 862.00 | | 146 862.00 | 146 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 663.00 | 697.00 | 34 966.00 | 35 663.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 122 313.00 | | 122 313.00 | 122 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 600.00 | 697.00 | 318 903.00 | 319 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 032.00 | 212 118.00 | 591 913.00 | 804 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 226 426.00 | 128 382.00 | | 226 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 568.00 | 98 043.00 | | 85 568.00 |
DL TOTAL (I) | 315 294.00 | 229 726.00 | | 315 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 018.00 | 10 391.00 | | 53 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 564.00 | 199 314.00 | | 167 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 027.00 | 4 000.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 177.00 | | 28 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 434.00 | 2 333.00 | | 17 434.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 618.00 | 244 241.00 | | 276 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 913.00 | 473 967.00 | | 591 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 832.00 | 98 198.00 | 608.00 | 113 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 285.00 | 215.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 547.00 | 97 983.00 | 608.00 | 111 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 590.00 | 167 590.00 | | 167 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 018.00 | 27 172.00 | 25 847.00 | 53 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 443.00 | 46 138.00 | 4 306.00 | 50 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 591.00 | 240 744.00 | 25 847.00 | 266 591.00 |