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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 1 525.00 | 640.00 | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 667.00 | 72 967.00 | 43 700.00 | 116 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 083.00 | 29 663.00 | 119 420.00 | 149 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 715.00 | 104 155.00 | 165 560.00 | 269 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 842.00 | | 124 842.00 | 124 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 709.00 | | 284 709.00 | 284 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 424.00 | 104 155.00 | 450 270.00 | 554 424.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 127 091.00 | 84 027.00 | | 127 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 782.00 | 116 064.00 | | 60 782.00 |
DL TOTAL (I) | 195 574.00 | 207 791.00 | | 195 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 040.00 | 73 478.00 | | 115 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 272.00 | 18 316.00 | | 11 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 520.00 | 16 223.00 | | 30 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 175.00 | 106 997.00 | | 97 175.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 125.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 696.00 | 215 138.00 | | 254 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 270.00 | 422 930.00 | | 450 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 688.00 | 149 656.00 | | 164 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 806.00 | | 98 276.00 | 172 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 269 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 165.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 265 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 137.00 | | 96 980.00 | 170 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 1 296.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 415.00 | 20 106.00 | 1 367.00 | 85 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 680.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 571.00 | 19 426.00 | 1 367.00 | 84 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 137.00 | 109 137.00 | | 109 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 124 842.00 | 124 842.00 | | 124 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 040.00 | 25 032.00 | 65 345.00 | 115 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 655.00 | 130 089.00 | 1 566.00 | 131 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 696.00 | 164 688.00 | 65 345.00 | 254 696.00 |