| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 751.00 | 12 921.00 | 830.00 | 13 751.00 |
AP Constructions | 6 294.00 | 629.00 | 5 664.00 | 6 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 157.00 | 10 737.00 | 10 421.00 | 21 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 266.00 | 20 637.00 | 14 629.00 | 35 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 467.00 | 44 924.00 | 31 544.00 | 76 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 778.00 | 23 101.00 | 79 677.00 | 102 778.00 |
BZ Autres créances | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
CF Disponibilités | 396 470.00 | | 396 470.00 | 396 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 306.00 | 23 101.00 | 514 205.00 | 537 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 773.00 | 68 024.00 | 545 749.00 | 613 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 305 052.00 | 190 296.00 | | 305 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 988.00 | 114 756.00 | | 131 988.00 |
DL TOTAL (I) | 439 241.00 | 307 252.00 | | 439 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 577.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 577.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 641.00 | 29 882.00 | | 23 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 978.00 | 15 928.00 | | 9 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 889.00 | 99 959.00 | | 72 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 508.00 | 151 425.00 | | 106 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 749.00 | 462 255.00 | | 545 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 508.00 | 151 425.00 | | 106 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 326.00 | | 892 326.00 | 892 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 326.00 | | 892 326.00 | 892 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 769.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 735.00 | 20 540.00 | | 26 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 671.00 | 4 327.00 | | 3 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671.00 | 4 327.00 | | 3 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 11 475.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 11 475.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 807.00 | -7 148.00 | | 2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 633.00 | 35 567.00 | | 34 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 377.00 | 789 405.00 | | 904 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 388.00 | 674 649.00 | | 772 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 988.00 | 114 756.00 | | 131 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 538.00 | | 18 223.00 | 64 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 294.00 | 76 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 294.00 | 62 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 787.00 | | 18 223.00 | 50 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 154.00 | 16 769.00 | | 28 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | 3 731.00 | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 965.00 | 13 038.00 | | 18 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
6T Sur comptes clients | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 678.00 | | 3 577.00 | 26 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 836.00 | 140 836.00 | | 140 836.00 |
VW T.V.A. | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 508.00 | 106 508.00 | | 106 508.00 |