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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 991.00 | 21 417.00 | 2 574.00 | 23 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 461.00 | 22 087.00 | 36 374.00 | 58 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BT Marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 771.00 | 22 087.00 | 41 684.00 | 63 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 185.00 | -33 735.00 | | -38 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 485.00 | -4 450.00 | | -20 485.00 |
DL TOTAL (I) | -56 670.00 | -36 185.00 | | -56 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 254.00 | 78 331.00 | | 84 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 3 301.00 | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 935.00 | 9 382.00 | | 8 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 354.00 | 91 271.00 | | 98 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 684.00 | 55 086.00 | | 41 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 354.00 | 91 271.00 | | 98 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 987.00 | 44 253.00 | | 43 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 472.00 | 48 703.00 | | 64 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 485.00 | -4 450.00 | | -20 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 288.00 | 4 799.00 | | 17 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 288.00 | 4 799.00 | | 17 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 354.00 | 98 354.00 | | 98 354.00 |