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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 800.00 | 1 000.00 | 13 800.00 | 14 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 219.00 | 13 187.00 | 15 032.00 | 28 219.00 |
040 Immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 029.00 | 14 187.00 | 31 842.00 | 46 029.00 |
060 Stock marchandises | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
084 Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 342.00 | | 99 342.00 | 99 342.00 |
110 Total général Actif | 145 371.00 | 14 187.00 | 131 184.00 | 145 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 788.00 | | | 169 788.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 038.00 | | | 170 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -794.00 | | | -794.00 |
242 Autres charges externes. | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
252 Charges sociales | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
262 Autres charges | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 175.00 | | | 166 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
294 Charges financières | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | | | 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -208.00 | | | -208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 277.00 | | | 29 277.00 |