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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 090.00 | 4 850.00 | 7 240.00 | 12 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 456.00 | 3 276.00 | 2 180.00 | 5 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 566.00 | 8 126.00 | 37 440.00 | 45 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 212.00 | | 219 212.00 | 219 212.00 |
BZ Autres créances | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CF Disponibilités | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 215.00 | | 318 215.00 | 318 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 781.00 | 8 126.00 | 355 654.00 | 363 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 903.00 | 64 495.00 | | 187 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 615.00 | 127 608.00 | | 62 615.00 |
DL TOTAL (I) | 256 018.00 | 197 603.00 | | 256 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 093.00 | 17 611.00 | | 8 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 18 546.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 55 126.00 | | 16 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 991.00 | 136 797.00 | | 74 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 637.00 | 228 080.00 | | 99 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 654.00 | 425 683.00 | | 355 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697.00 | 4 334.00 | 905.00 | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | 4 334.00 | 905.00 | 4 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 208.00 | 265 388.00 | 820.00 | 266 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 636.00 | 99 636.00 | | 99 636.00 |