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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 195.00 | 9 190.00 | 5.00 | 9 195.00 |
AN Terrains | 275 925.00 | 93 601.00 | 182 324.00 | 275 925.00 |
AP Constructions | 1 572 209.00 | 657 055.00 | 915 154.00 | 1 572 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 354.00 | 998 525.00 | 762 829.00 | 1 761 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 485.00 | 34 877.00 | 13 608.00 | 48 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 811 267.00 | | 811 267.00 | 811 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 259.00 | 1 793 247.00 | 2 725 011.00 | 4 518 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BT Marchandises | 149 528.00 | | 149 528.00 | 149 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
BZ Autres créances | 110 160.00 | | 110 160.00 | 110 160.00 |
CF Disponibilités | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 834.00 | | 448 834.00 | 448 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 093.00 | 1 793 247.00 | 3 173 845.00 | 4 967 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 653.00 | | | 140 653.00 |
DH Report à nouveau | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 894.00 | | | 163 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
DL TOTAL (I) | 540 439.00 | | | 540 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 038.00 | | | 1 742 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 021.00 | | | 119 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 754.00 | | | 726 754.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 407.00 | | | 2 633 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 845.00 | | | 3 173 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 367.00 | | | 1 219 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 382.00 | | 1 199 142.00 | 3 345 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 265.00 | 4 518 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 265.00 | 4 469 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 385.00 | | 1 199 119.00 | 3 296 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 802.00 | | 23.00 | 39 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 902.00 | 271 111.00 | 18 765.00 | 1 540 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | 808.00 | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 520.00 | 270 304.00 | 18 765.00 | 1 532 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
UX Autres créances clients | 124 117.00 | 124 117.00 | | 124 117.00 |
VB T. V. A. | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 837.00 | | | 340 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 207.00 | | | 238 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 029.00 | 256 794.00 | 38 235.00 | 295 029.00 |