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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 038.00 | 4 683.00 | 1 355.00 | 6 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 038.00 | 4 683.00 | 1 355.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 953.00 | 747.00 | 182 206.00 | 182 953.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 123.00 | 747.00 | 216 376.00 | 217 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 161.00 | 5 430.00 | 217 731.00 | 223 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 431.00 | 9 650.00 | | 11 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307.00 | 1 780.00 | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 18 238.00 | 16 931.00 | | 18 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 548.00 | 7 083.00 | | 50 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 854.00 | 1 790.00 | | 7 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 548.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 801.00 | 117 740.00 | | 131 801.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 8 623.00 | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 493.00 | 137 784.00 | | 199 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 731.00 | 154 714.00 | | 217 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 493.00 | 137 784.00 | | 199 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 828.00 | | 310 828.00 | 310 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 828.00 | | 310 828.00 | 310 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 250.00 | 234.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 130.00 | 1 632.00 | | 22 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 130.00 | 1 632.00 | | 22 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 274.00 | 2 972.00 | | 31 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 274.00 | 2 972.00 | | 31 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 144.00 | -1 340.00 | | -9 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 974.00 | 393 404.00 | | 332 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 667.00 | 391 623.00 | | 331 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307.00 | 1 780.00 | | 1 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 732.00 | 3 149.00 | | 6 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670.00 | 2 013.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 2 013.00 | | 2 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | | | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | | | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 182 953.00 | 182 953.00 | | 182 953.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 069.00 | 184 069.00 | | 184 069.00 |
VW T.V.A. | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 493.00 | 199 493.00 | | 199 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 2 913.00 | | 3 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | 5 748.00 | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 23 244.00 | 20 761.00 | | 23 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756.00 | 598.00 | | 756.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 230.00 | 1 159.00 | | 1 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | 1 982.00 | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 719.00 | 4 895.00 | | 5 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 815.00 | 47 387.00 | | 37 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 696.00 | 2 260.00 | | 1 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 879.00 | 30 066.00 | | 30 879.00 |