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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 430.00 | | 253 430.00 | 253 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 234.00 | 260 132.00 | 101 101.00 | 361 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 2 257.00 | 2 840.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 761.00 | 263 390.00 | 357 371.00 | 620 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 951.00 | 506.00 | 9 445.00 | 9 951.00 |
BZ Autres créances | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
CF Disponibilités | 96 106.00 | | 96 106.00 | 96 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 293.00 | 506.00 | 212 787.00 | 213 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 054.00 | 263 896.00 | 570 158.00 | 834 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 332 041.00 | 295 030.00 | | 332 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 157.00 | 37 011.00 | | 23 157.00 |
DL TOTAL (I) | 368 398.00 | 345 241.00 | | 368 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 695.00 | 105 466.00 | | 76 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 057.00 | 67 536.00 | | 60 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | 15 802.00 | | 19 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 669.00 | 29 822.00 | | 44 669.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 2 609.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 760.00 | 221 236.00 | | 201 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 158.00 | 566 477.00 | | 570 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 352.00 | 221 236.00 | | 154 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 437.00 | | 4 117.00 | 622 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 794.00 | 620 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 794.00 | 366 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 430.00 | | | 254 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 007.00 | | 4 117.00 | 368 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 721.00 | 32 462.00 | 5 794.00 | 236 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 721.00 | 32 462.00 | 5 794.00 | 235 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | 106.00 | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | 106.00 | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | 106.00 | | 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 695.00 | 29 287.00 | 47 408.00 | 76 695.00 |
VI Groupe et associés | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VW T.V.A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 760.00 | 154 352.00 | 47 408.00 | 201 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 911.00 | 6 773.00 | | 7 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 487.00 | 5 540.00 | | 11 487.00 |
ST Autres comptes | 60 856.00 | 52 976.00 | | 60 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 134.00 | 37 148.00 | | 37 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 900.00 | 15 893.00 | | 11 900.00 |
YT Sous‐traitance | 4 645.00 | 718.00 | | 4 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | 2 470.00 | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 319.00 | 9 243.00 | | 10 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 814.00 | 149 389.00 | | 167 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 956.00 | 55 132.00 | | 63 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 122.00 | 96 382.00 | | 114 122.00 |