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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 460.00 | 130 774.00 | 687.00 | 131 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
AP Constructions | 4 450 575.00 | 4 450 575.00 | | 4 450 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138 660.00 | 3 813 367.00 | 325 293.00 | 4 138 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 053.00 | 189 724.00 | 32 328.00 | 222 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 967 350.00 | 8 609 042.00 | 358 308.00 | 8 967 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 784.00 | 13 142.00 | 335 642.00 | 348 784.00 |
BZ Autres créances | 128 955.00 | | 128 955.00 | 128 955.00 |
CF Disponibilités | 245 158.00 | | 245 158.00 | 245 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 688.00 | 13 142.00 | 746 546.00 | 759 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 038.00 | 8 622 184.00 | 1 104 854.00 | 9 727 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 836 094.00 | 2 836 094.00 | | 2 836 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 523.00 | 158 523.00 | | 158 523.00 |
DH Report à nouveau | -913 333.00 | -14 225.00 | | -913 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 552 958.00 | -899 108.00 | | -3 552 958.00 |
DL TOTAL (I) | -1 471 674.00 | 2 081 284.00 | | -1 471 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 372.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 826.00 | 517 391.00 | | 294 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 531.00 | 269 909.00 | | 196 531.00 |
EA Autres dettes | 2 000 011.00 | 2 012 213.00 | | 2 000 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 793.00 | 2 799 885.00 | | 2 491 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 854.00 | 4 965 904.00 | | 1 104 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 745.00 | 2 535.00 | 1 030 280.00 | 1 027 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 745.00 | 2 535.00 | 1 030 280.00 | 1 027 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -84 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 1 500 000.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 471 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 7 288 601.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 850.00 | 4 778 757.00 | | 18 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 567 416.00 | 1 893 576.00 | | 2 567 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586 266.00 | 6 704 192.00 | | 2 586 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546 266.00 | 584 409.00 | | -2 546 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 560.00 | 8 005 764.00 | | 1 078 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 518.00 | 8 904 871.00 | | 4 631 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 552 958.00 | -899 108.00 | | -3 552 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 642 867.00 | | 19 180.00 | 12 642 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 694 696.00 | 8 967 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 474.00 | 156 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 537 222.00 | 8 811 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 329 330.00 | | 19 180.00 | 12 329 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 364 268.00 | 2 973 998.00 | 3 729 224.00 | 9 364 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 850.00 | | 157 475.00 | 312 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 051 417.00 | 2 973 998.00 | 3 571 749.00 | 9 051 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
6T Sur comptes clients | 17 971.00 | | 4 829.00 | 17 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 971.00 | | 4 829.00 | 17 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 706.00 | | 4 829.00 | 102 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 826.00 | 294 826.00 | | 294 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 333 014.00 | 333 014.00 | | 333 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VB T. V. A. | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 530.00 | 514 530.00 | | 514 530.00 |
VW T.V.A. | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 793.00 | 2 491 793.00 | | 2 491 793.00 |