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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 845.00 | 35 896.00 | 3 949.00 | 39 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 587.00 | 53 122.00 | 5 464.00 | 58 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 135.00 | | 194 135.00 | 194 135.00 |
BN En cours de production de biens | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 516.00 | | 1 619 516.00 | 1 619 516.00 |
BZ Autres créances | 471 688.00 | | 471 688.00 | 471 688.00 |
CF Disponibilités | 110 462.00 | | 110 462.00 | 110 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 203.00 | | 2 548 203.00 | 2 548 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 790.00 | 53 122.00 | 2 553 667.00 | 2 606 790.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 276.00 | | | 142 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 199 533.00 | | | 199 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 080.00 | | | 549 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | | | 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 316.00 | | | 1 598 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 447.00 | | | 202 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 134.00 | | | 2 354 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 667.00 | | | 2 553 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 160.00 | | | 1 837 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 194 158.00 | | 3 194 158.00 | 3 194 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 158.00 | | 3 194 158.00 | 3 194 158.00 |
FM Production stockée | | | 103 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 205.00 | | | 3 301 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 947.00 | | | 3 298 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 486.00 | 3 636.00 | | 49 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 586.00 | 3 636.00 | | 48 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 316.00 | 1 598 316.00 | | 1 598 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 516.00 | 1 619 516.00 | | 1 619 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VB T. V. A. | 199 959.00 | 199 959.00 | | 199 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 534.00 | 9 896.00 | 513 637.00 | 523 534.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 932.00 | 261 932.00 | | 261 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 604.00 | 2 113 105.00 | 1 499.00 | 2 114 604.00 |
VW T.V.A. | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 798.00 | 1 837 160.00 | 513 637.00 | 2 350 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
ST Autres comptes | 163 771.00 | | | 163 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
YT Sous‐traitance | 1 102 447.00 | | | 1 102 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202.00 | | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 398.00 | | | 107 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 009.00 | | | 425 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 648.00 | | | 1 317 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |