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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 630.00 | 2 870.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 651.00 | 349.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 860.00 | 44 208.00 | 52 652.00 | 96 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 260.00 | 50 490.00 | 231 771.00 | 282 260.00 |
BT Marchandises | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
BZ Autres créances | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
CF Disponibilités | 288 205.00 | | 288 205.00 | 288 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 480.00 | | 526 480.00 | 526 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 740.00 | 50 490.00 | 758 250.00 | 808 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 401.00 | | | 154 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 008.00 | | | 126 008.00 |
DL TOTAL (I) | 281 509.00 | | | 281 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 741.00 | | | 476 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 250.00 | | | 758 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 358.00 | | | 169 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 234.00 | | 1 616 234.00 | 1 616 234.00 |
FG Production vendue services | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 398.00 | | 1 616 398.00 | 1 616 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 013.00 | | | 1 665 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 004.00 | | | 1 539 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 008.00 | | | 126 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 570.00 | | 59 931.00 | 236 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 240.00 | 32 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 240.00 | 282 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 030.00 | | 40 831.00 | 58 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 040.00 | | 19 100.00 | 28 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 011.00 | 13 478.00 | | 37 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 2 500.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 881.00 | 10 978.00 | | 34 881.00 |