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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 858.00 | 5 541.00 | 8 316.00 | 13 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 404.00 | 172 921.00 | 86 482.00 | 259 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 934.00 | 94 231.00 | 39 702.00 | 133 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 255.00 | 272 695.00 | 136 560.00 | 409 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 270.00 | | 386 270.00 | 386 270.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 163 605.00 | | 163 605.00 | 163 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 465.00 | | 569 465.00 | 569 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 721.00 | 272 695.00 | 706 026.00 | 978 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
CU Autres participations | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
DK Provisions réglementées | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
DL TOTAL (I) | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 609.00 | | | 372 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 291.00 | | | 657 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 026.00 | | | 706 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 775.00 | | | 650 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 377.00 | | 365 377.00 | 365 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 377.00 | | 365 377.00 | 365 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 293.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 684.00 | | | 376 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 897.00 | | | 355 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 966.00 | | 5 289.00 | 403 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 907.00 | | 5 289.00 | 401 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 401.00 | 65 293.00 | | 207 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 401.00 | 65 293.00 | | 207 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 022.00 | 470.00 | 10 044.00 | 32 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 022.00 | 470.00 | 10 044.00 | 32 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470.00 | 10 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
UX Autres créances clients | 386 270.00 | 258 870.00 | 127 400.00 | 386 270.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 693.00 | 28 177.00 | 6 516.00 | 34 693.00 |
VI Groupe et associés | 372 602.00 | 372 602.00 | | 372 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 597.00 | 276 197.00 | 127 400.00 | 403 597.00 |
VW T.V.A. | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 291.00 | 650 775.00 | 6 516.00 | 657 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
ST Autres comptes | 93 075.00 | | | 93 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197.00 | | | 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 672.00 | | | 166 672.00 |
YT Sous‐traitance | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343.00 | | | 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 075.00 | | | 73 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 371.00 | | | 113 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |