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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 192.00 | 57.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 357.00 | 21 621.00 | 735.00 | 22 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 606.00 | 21 813.00 | 793.00 | 22 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
110 Total général Actif | 82 069.00 | 21 813.00 | 60 256.00 | 82 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 160.00 | 139 363.00 | | 148 160.00 |
222 Production stockée | -6 174.00 | -584.00 | | -6 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 380.00 | 3 376.00 | | 3 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 366.00 | 145 154.00 | | 145 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 897.00 | 62 441.00 | | 45 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -725.00 | -703.00 | | -725.00 |
242 Autres charges externes. | 29 602.00 | 29 034.00 | | 29 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 2 413.00 | | 3 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 278.00 | 44 398.00 | | 72 278.00 |
252 Charges sociales | | 9 120.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 308.00 | 6 199.00 | | 5 308.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 061.00 | 152 902.00 | | 156 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 695.00 | -7 748.00 | | -10 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 492.00 | -7 748.00 | | 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 689.00 | | | 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 464.00 | | | 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |