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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 112.00 | 1 688.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 16 561.00 | 1 380.00 | 15 181.00 | 16 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 491.00 | 104 489.00 | 26 002.00 | 130 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 687.00 | 162 776.00 | 79 911.00 | 242 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 648.00 | 269 758.00 | 161 891.00 | 431 648.00 |
BT Marchandises | 153 331.00 | | 153 331.00 | 153 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 976.00 | | 148 976.00 | 148 976.00 |
BZ Autres créances | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CF Disponibilités | 127 941.00 | | 127 941.00 | 127 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 489.00 | | 467 489.00 | 467 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 138.00 | 269 758.00 | 629 380.00 | 899 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 267 755.00 | 267 755.00 | | 267 755.00 |
DH Report à nouveau | -11 158.00 | | | -11 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 990.00 | -11 158.00 | | 100 990.00 |
DL TOTAL (I) | 359 788.00 | 258 797.00 | | 359 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 725.00 | 139 050.00 | | 157 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | 5 985.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 862.00 | 50 747.00 | | 30 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 668.00 | 41 283.00 | | 71 668.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 9 748.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 592.00 | 246 814.00 | | 269 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 380.00 | 505 611.00 | | 629 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 735.00 | 155 102.00 | | 154 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 018.00 | | 78 291.00 | 371 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 561.00 | 1 100.00 | 431 649.00 | 16 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 561.00 | 1 100.00 | 389 739.00 | 16 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 2 800.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 909.00 | | 75 491.00 | 331 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 526.00 | 33 331.00 | 1 100.00 | 237 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 526.00 | 32 219.00 | 1 100.00 | 237 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 725.00 | 42 868.00 | 114 857.00 | 157 725.00 |
VI Groupe et associés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 327.00 | 186 217.00 | 9 110.00 | 195 327.00 |
VW T.V.A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 592.00 | 154 735.00 | 114 857.00 | 269 592.00 |