| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 398.00 | 6 604.00 | 5 794.00 | 12 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 398.00 | 6 604.00 | 25 794.00 | 32 398.00 |
060 Stock marchandises | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
084 Disponibilités | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
110 Total général Actif | 119 305.00 | 6 604.00 | 112 701.00 | 119 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 348.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 428.00 | 153 204.00 | | 165 428.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 876.00 | 160 719.00 | | 175 876.00 |
222 Production stockée | | -1 957.00 | | |
230 Autres produits | 170.00 | 1 002.00 | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 474.00 | 312 968.00 | | 341 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 771.00 | 111 662.00 | | 100 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 383.00 | -4 248.00 | | 8 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 915.00 | 52 330.00 | | 59 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | 4 695.00 | | 4 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 694.00 | 91 589.00 | | 95 694.00 |
252 Charges sociales | 34 254.00 | 33 069.00 | | 34 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 010.00 | 2 118.00 | | 2 010.00 |
262 Autres charges | 965.00 | 1 720.00 | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 445.00 | 292 938.00 | | 306 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 028.00 | 20 030.00 | | 35 028.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 752.00 | 990.00 | | 1 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 2 035.00 | | 4 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 134.00 | 17 005.00 | | 29 134.00 |