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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 634.00 | 992.00 | 11 642.00 | 12 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 614.00 | 992.00 | 131 622.00 | 132 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 209.00 | | 86 209.00 | 86 209.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 053.00 | | 151 053.00 | 151 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 667.00 | 992.00 | 282 675.00 | 283 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 725.00 | 10 699.00 | | 29 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 348.00 | 30 859.00 | | 37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 68 573.00 | 43 059.00 | | 68 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 782.00 | 78 101.00 | | 60 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 2 085.00 | | 1 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 279.00 | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 797.00 | 42 689.00 | | 45 797.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 3 908.00 | | 2 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 624.00 | 84 601.00 | | 100 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 102.00 | 212 664.00 | | 214 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 675.00 | 255 722.00 | | 282 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 817.00 | 177 229.00 | | 185 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 200.00 | 4 813.00 | 236 013.00 | 231 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 200.00 | 4 813.00 | 236 013.00 | 231 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 4 483.00 | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 557.00 | 205 466.00 | | 242 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 209.00 | 174 607.00 | | 205 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 348.00 | 30 859.00 | | 37 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 043.00 | 5 408.00 | | 3 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 460.00 | | 9 154.00 | 123 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | | 9 154.00 | 3 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 1 422.00 | 636.00 | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 1 422.00 | 636.00 | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 624.00 | 100 624.00 | | 100 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 782.00 | 32 497.00 | 28 285.00 | 60 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 868.00 | 88 868.00 | | 88 868.00 |
VW T.V.A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 782.00 | 184 497.00 | 28 285.00 | 212 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | 2 988.00 | | 4 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 702.00 | 3 942.00 | | 5 702.00 |
ST Autres comptes | 38 725.00 | 36 407.00 | | 38 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 039.00 | 11 340.00 | | 13 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 803.00 | 5 900.00 | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 698.00 | 2 988.00 | | 4 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 937.00 | 50 893.00 | | 54 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 160.00 | 3 654.00 | | 6 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 270.00 | 57 589.00 | | 60 270.00 |