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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BZ Autres créances | 236 899.00 | | 236 899.00 | 236 899.00 |
CF Disponibilités | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 835.00 | | 327 835.00 | 327 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 625.00 | | 347 625.00 | 347 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 893.00 | 508 000.00 | | 392 893.00 |
DH Report à nouveau | | 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 451.00 | -115 359.00 | | -65 451.00 |
DL TOTAL (I) | 338 441.00 | 403 893.00 | | 338 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 184.00 | 62 675.00 | | 9 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 120.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 184.00 | 63 677.00 | | 9 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 625.00 | 467 570.00 | | 347 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 184.00 | 63 677.00 | | 9 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 31 185.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 31 185.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | -31 185.00 | | -2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 292.00 | 882.00 | | 9 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 743.00 | 116 241.00 | | 74 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 451.00 | -115 359.00 | | -65 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
VC Groupe et associés | 207 544.00 | 207 544.00 | | 207 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 689.00 | 236 899.00 | 19 790.00 | 256 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |