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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 254 173.00 | 739 505.00 | 514 668.00 | 1 254 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 389.00 | 89 779.00 | 46 610.00 | 136 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 406.00 | 845 037.00 | 561 368.00 | 1 406 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 104.00 | 308 624.00 | 191 481.00 | 500 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 134.00 | | 159 134.00 | 159 134.00 |
BZ Autres créances | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
CF Disponibilités | 374 868.00 | | 374 868.00 | 374 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 711.00 | 308 624.00 | 787 087.00 | 1 095 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 116.00 | 1 153 661.00 | 1 348 455.00 | 2 502 116.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DH Report à nouveau | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 120 884.00 | | | 120 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 013.00 | | | 798 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 273.00 | | | 423 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | | | 710.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 571.00 | | | 1 227 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 455.00 | | | 1 348 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 259.00 | | | 846 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 873.00 | | 36 533.00 | 1 369 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 783.00 | | 36 533.00 | 1 369 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 840.00 | 91 197.00 | | 753 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 840.00 | 91 197.00 | | 753 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 308 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 308 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 308 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 273.00 | 423 273.00 | | 423 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 159 134.00 | 159 134.00 | | 159 134.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 566.00 | 270 566.00 | | 270 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 447.00 | 146 135.00 | 381 312.00 | 527 447.00 |
VI Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 379.00 | | | 263 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 739.00 | | | 220 739.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 571.00 | 846 259.00 | 381 312.00 | 1 227 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
ST Autres comptes | 107 489.00 | | | 107 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 067.00 | | | 218 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 742.00 | | | 184 742.00 |