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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 930.00 | 43 348.00 | 79 582.00 | 122 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 930.00 | 43 348.00 | 179 582.00 | 222 930.00 |
072 Créances – Autres | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
084 Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
110 Total général Actif | 230 428.00 | 43 348.00 | 187 080.00 | 230 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33.00 | |
134 Report à nouveau | | | -981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
230 Autres produits | 885.00 | | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
242 Autres charges externes. | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
294 Charges financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | -529.00 | | | -529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 764.00 | | | 3 764.00 |