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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 688.00 | 2 846.00 | 21 843.00 | 24 688.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 415.00 | 24 673.00 | 38 743.00 | 63 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 538.00 | 31 918.00 | 368 621.00 | 400 538.00 |
BT Marchandises | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 878.00 | | 397 878.00 | 397 878.00 |
BZ Autres créances | 380 575.00 | | 380 575.00 | 380 575.00 |
CF Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 675.00 | | 821 675.00 | 821 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 214.00 | 31 918.00 | 1 190 296.00 | 1 222 214.00 |
CU Autres participations | 270 740.00 | | 270 740.00 | 270 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 580.00 | | | 160 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 453.00 | | | 114 453.00 |
DL TOTAL (I) | 357 533.00 | | | 357 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 529.00 | | | 106 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 681.00 | | | 192 681.00 |
EA Autres dettes | 445 642.00 | | | 445 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 763.00 | | | 832 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 296.00 | | | 1 190 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 152.00 | | | 815 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 544.00 | | 143 544.00 | 143 544.00 |
FG Production vendue services | 309 756.00 | | 309 756.00 | 309 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 300.00 | | 453 300.00 | 453 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 399.00 | | | 463 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 946.00 | | | 348 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 453.00 | | | 114 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 135.00 | 14 783.00 | | 17 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 135.00 | 11 938.00 | | 17 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 529.00 | 106 529.00 | | 106 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 681.00 | 192 681.00 | | 192 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 642.00 | 445 642.00 | | 445 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 911.00 | 64 962.00 | 22 949.00 | 87 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781 215.00 | 781 215.00 | | 781 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 985.00 | 781 215.00 | 1 770.00 | 782 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 763.00 | 809 814.00 | 22 949.00 | 832 763.00 |