| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 940.00 | 88 109.00 | 7 831.00 | 95 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 742.00 | 86 288.00 | 26 454.00 | 112 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 954.00 | 174 655.00 | 86 299.00 | 260 954.00 |
BN En cours de production de biens | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
BZ Autres créances | 229 052.00 | | 229 052.00 | 229 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 425.00 | | 361 425.00 | 361 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 379.00 | 174 655.00 | 447 724.00 | 622 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 491.00 | | | 92 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
DL TOTAL (I) | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 663.00 | | | 323 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 724.00 | | | 447 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 176.00 | | | 200 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 837.00 | | 2 117.00 | 259 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 260 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 208 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 566.00 | | 2 116.00 | 207 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 1.00 | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 666.00 | 10 989.00 | 1 000.00 | 164 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 408.00 | 10 989.00 | 1 000.00 | 164 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VC Groupe et associés | 220 553.00 | 220 553.00 | | 220 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 731.00 | 14 378.00 | 40 352.00 | 54 731.00 |
VI Groupe et associés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 965.00 | 317 965.00 | | 317 965.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 529.00 | 200 176.00 | 40 352.00 | 240 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
ST Autres comptes | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
YT Sous‐traitance | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |