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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 588.00 | 5 823.00 | 7 765.00 | 13 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 683.00 | 5 823.00 | 507 859.00 | 513 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
BZ Autres créances | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 369.00 | 5 823.00 | 588 545.00 | 594 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 400.00 | -25 586.00 | | -28 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 008.00 | -2 815.00 | | 12 008.00 |
DL TOTAL (I) | -7 592.00 | -19 600.00 | | -7 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 354.00 | 64 926.00 | | 64 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 279.00 | 16 149.00 | | 11 279.00 |
EA Autres dettes | 515 920.00 | 447 685.00 | | 515 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 137.00 | 528 760.00 | | 596 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 545.00 | 509 159.00 | | 588 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 217.00 | 528 760.00 | | 80 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 193.00 | | 72 193.00 | 72 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 193.00 | | 72 193.00 | 72 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 914.00 | 41 469.00 | | 4 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 7 066.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -2 066.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 108.00 | 262 594.00 | | 77 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 099.00 | 265 408.00 | | 65 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 008.00 | -2 815.00 | | 12 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 362.00 | 9 558.00 | | 9 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 207.00 | | 98 476.00 | 415 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882.00 | 1 941.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | 1 941.00 | | 3 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 920.00 | | 515 920.00 | 515 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
VW T.V.A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 137.00 | 80 217.00 | 515 920.00 | 596 137.00 |