| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 162.00 | 114 443.00 | 81 720.00 | 196 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 946.00 | 10 652.00 | 294.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 608.00 | 125 094.00 | 131 514.00 | 256 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 807.00 | | 127 807.00 | 127 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 595.00 | 13 996.00 | 152 599.00 | 166 595.00 |
BZ Autres créances | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CF Disponibilités | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 260.00 | 13 996.00 | 344 264.00 | 358 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 868.00 | 139 090.00 | 475 777.00 | 614 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 542.00 | 65 306.00 | | 107 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 641.00 | 42 236.00 | | 52 641.00 |
DL TOTAL (I) | 182 183.00 | 129 542.00 | | 182 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 697.00 | 106 666.00 | | 77 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 681.00 | 117 979.00 | | 69 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 555.00 | 5 801.00 | | 6 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 725.00 | 70 255.00 | | 36 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 082.00 | 34 065.00 | | 100 082.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 29 964.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 594.00 | 364 730.00 | | 293 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 777.00 | 494 272.00 | | 475 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 663 685.00 | | 663 685.00 | 663 685.00 |
FG Production vendue services | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 324.00 | | 734 324.00 | 734 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 825.00 | |
GE Autres charges | | | 10 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 3 485.00 | | 1 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 3 888.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -3 888.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | 7 955.00 | | 10 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 719.00 | 596 563.00 | | 757 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 078.00 | 554 327.00 | | 705 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 641.00 | 42 236.00 | | 52 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 413.00 | 15 598.00 | | 24 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 825.00 | 9 829.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 825.00 | 9 829.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 825.00 | 9 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 697.00 | 29 565.00 | 48 132.00 | 77 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 039.00 | 169 226.00 | 48 132.00 | 287 039.00 |