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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 175.00 | 514.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 471.00 | 13 379.00 | 19 091.00 | 32 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BF Prêts | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 026.00 | 16 554.00 | 93 471.00 | 110 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 334.00 | | 1 033 334.00 | 1 033 334.00 |
BZ Autres créances | 1 769 384.00 | | 1 769 384.00 | 1 769 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 718.00 | | 2 802 718.00 | 2 802 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 744.00 | 16 554.00 | 2 896 189.00 | 2 912 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 385.00 | 1 127 372.00 | | 1 364 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 876.00 | 237 013.00 | | 227 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 262.00 | 1 474 385.00 | | 1 702 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 181.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 533.00 | 219 501.00 | | 260 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 887.00 | 112 236.00 | | 144 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 477.00 | 384 874.00 | | 770 477.00 |
EA Autres dettes | 17 984.00 | 1 762.00 | | 17 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 927.00 | 718 555.00 | | 1 193 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 189.00 | 2 192 941.00 | | 2 896 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 394.00 | 718 555.00 | | 933 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 181.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 907 769.00 | | 3 907 769.00 | 3 907 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 769.00 | | 3 907 769.00 | 3 907 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 78 774.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 273.00 | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 385.00 | 44 957.00 | | 58 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 036.00 | 68 285.00 | | 81 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 546.00 | 2 992 019.00 | | 4 002 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 670.00 | 2 755 005.00 | | 3 774 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 876.00 | 237 013.00 | | 227 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 109.00 | | 8 710.00 | 103 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793.00 | 110 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 793.00 | 32 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 155.00 | | 8 710.00 | 65 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 247.00 | 4 101.00 | 1 793.00 | 14 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 463.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | 3 637.00 | 1 793.00 | 11 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 534.00 | 1.00 | 260 533.00 | 260 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 888.00 | 144 888.00 | | 144 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 997.00 | 317 997.00 | | 317 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 427.00 | 182 427.00 | | 182 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
UP Prêts | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | 6 800.00 | 3 720.00 | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 334.00 | 1 033 334.00 | | 1 033 334.00 |
VB T. V. A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 078.00 | 1 738 078.00 | | 1 738 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 143.00 | 2 809 518.00 | 59 625.00 | 2 869 143.00 |
VW T.V.A. | 240 959.00 | 240 959.00 | | 240 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 928.00 | 933 395.00 | 260 533.00 | 1 193 928.00 |