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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 948.00 | 30 011.00 | 5 938.00 | 35 948.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 048.00 | 30 011.00 | 8 038.00 | 38 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 826.00 | | 142 826.00 | 142 826.00 |
072 Créances – Autres | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
084 Disponibilités | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 164.00 | | 277 164.00 | 277 164.00 |
110 Total général Actif | 315 212.00 | 30 011.00 | 285 201.00 | 315 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 102.00 | 865 498.00 | | 615 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 100.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 109.00 | 865 598.00 | | 618 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 178.00 | 236 744.00 | | 198 178.00 |
242 Autres charges externes. | 217 155.00 | 399 715.00 | | 217 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 205.00 | 3 139.00 | | 6 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 051.00 | 125 938.00 | | 128 051.00 |
252 Charges sociales | 58 015.00 | 61 139.00 | | 58 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 082.00 | 4 351.00 | | 3 082.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 690.00 | 831 030.00 | | 610 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 419.00 | 34 568.00 | | 7 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | 1 177.00 | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 067.00 | 1 073.00 | | 1 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 5 009.00 | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 506.00 | 27 309.00 | | 9 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 847.00 | | | 168 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 882.00 | | | 123 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |