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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 570.00 | 22 034.00 | 8 536.00 | 30 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 570.00 | 22 034.00 | 8 536.00 | 30 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 909.00 | 112.00 | 18 797.00 | 18 909.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 159 668.00 | | 159 668.00 | 159 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 608.00 | 112.00 | 378 496.00 | 378 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 178.00 | 22 146.00 | 387 032.00 | 409 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 400.00 | 155 757.00 | | 219 400.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 060.00 | 65 638.00 | | 72 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 516.00 | | |
DL TOTAL (I) | 297 055.00 | 227 411.00 | | 297 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 592.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 298.00 | 36 970.00 | | 46 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 12 703.00 | | 8 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 372.00 | 22 836.00 | | 34 372.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 140.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 977.00 | 73 241.00 | | 89 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 032.00 | 300 652.00 | | 387 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 45.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 314 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 885.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | 885.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | 18 451.00 | | 20 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 101.00 | 267 113.00 | | 318 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 041.00 | 201 476.00 | | 246 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 060.00 | 65 638.00 | | 72 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 851.00 | 5 183.00 | | 16 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 851.00 | 5 183.00 | | 16 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 46 298.00 | 16 298.00 | 30 000.00 | 46 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548.00 | | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 195.00 | 19 947.00 | 248.00 | 20 195.00 |
VW T.V.A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 977.00 | 59 977.00 | 30 000.00 | 89 977.00 |