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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 17 334.00 | 23 666.00 | 41 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 294.00 | | 566 294.00 | 566 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 754.00 | 17 334.00 | 1 594 421.00 | 1 611 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BZ Autres créances | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
CF Disponibilités | 83 104.00 | | 83 104.00 | 83 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 841.00 | | 131 841.00 | 131 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 596.00 | 17 334.00 | 1 726 262.00 | 1 743 596.00 |
CU Autres participations | 1 004 460.00 | | 1 004 460.00 | 1 004 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 480.00 | 950 480.00 | | 950 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
DG Autres réserves | 434 361.00 | 371 006.00 | | 434 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 719.00 | 63 355.00 | | 181 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 607.00 | 1 479 889.00 | | 1 661 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 417.00 | 26 750.00 | | 13 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 770.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 048.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 638.00 | 49 586.00 | | 31 638.00 |
EA Autres dettes | | 20 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 654.00 | 131 479.00 | | 64 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 262.00 | 1 611 368.00 | | 1 726 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 829.00 | | 157 829.00 | 157 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 829.00 | | 157 829.00 | 157 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 129.00 | 8 200.00 | | 18 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 752.00 | 224 787.00 | | 348 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 034.00 | 161 433.00 | | 167 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 719.00 | 63 355.00 | | 181 719.00 |