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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 598.00 | 4 656.00 | 942.00 | 5 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 597.00 | 74 809.00 | 78 788.00 | 153 597.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 645.00 | 79 465.00 | 80 180.00 | 159 645.00 |
060 Stock marchandises | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
072 Créances – Autres | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
084 Disponibilités | 379 006.00 | | 379 006.00 | 379 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 487.00 | | 453 487.00 | 453 487.00 |
110 Total général Actif | 613 133.00 | 79 465.00 | 533 668.00 | 613 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 505.00 | 236 104.00 | | 297 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 589 435.00 | 448 964.00 | | 589 435.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 1 754.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 886 990.00 | 686 822.00 | | 886 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 951.00 | 1 301.00 | | -1 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 955.00 | 146 052.00 | | 222 955.00 |
242 Autres charges externes. | 233 457.00 | 174 540.00 | | 233 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 682.00 | 11 863.00 | | 15 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 224.00 | 138 666.00 | | 162 224.00 |
252 Charges sociales | 70 733.00 | 67 121.00 | | 70 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 291.00 | 17 262.00 | | 23 291.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 10.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 632.00 | 556 817.00 | | 726 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 358.00 | 130 005.00 | | 160 358.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 156.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 175.00 | 205.00 | | 3 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 311.00 | 33 329.00 | | 39 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 602.00 | 96 316.00 | | 117 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 879.00 | | | 115 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 965.00 | | | 157 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |