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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 765.00 | 14 964.00 | 47 801.00 | 62 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 497.00 | 14 964.00 | 269 532.00 | 284 497.00 |
BZ Autres créances | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
CF Disponibilités | 197 208.00 | | 197 208.00 | 197 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 587.00 | | 380 587.00 | 380 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 084.00 | 14 964.00 | 650 120.00 | 665 084.00 |
CU Autres participations | 221 731.00 | | 221 731.00 | 221 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 252 389.00 | | | 252 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
DK Provisions réglementées | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DL TOTAL (I) | 561 020.00 | | | 561 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 120.00 | | | 650 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 757.00 | | 10 740.00 | 273 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 025.00 | | 10 740.00 | 52 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 732.00 | | | 221 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 170.00 | 6 794.00 | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | 6 794.00 | | 8 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 026.00 | 84 026.00 | | 84 026.00 |
UX Autres créances clients | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |