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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 554.00 | 1 800.00 | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 254.00 | 45 559.00 | 19 695.00 | 65 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 531.00 | 30 624.00 | 21 907.00 | 52 531.00 |
AX Avances et acomptes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 521.00 | 76 737.00 | 45 784.00 | 122 521.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 140.00 | 5 610.00 | 66 530.00 | 72 140.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CF Disponibilités | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 954.00 | 5 610.00 | 157 344.00 | 162 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 476.00 | 82 347.00 | 203 128.00 | 285 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
DH Report à nouveau | 26 316.00 | 12 687.00 | | 26 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144.00 | 13 628.00 | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 97 274.00 | 95 130.00 | | 97 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 689.00 | 7 327.00 | | 19 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 1 337.00 | | 1 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 358.00 | 63 950.00 | | 26 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 524.00 | 48 457.00 | | 30 524.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 1 066.00 | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 828.00 | 29 900.00 | | 27 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 854.00 | 152 415.00 | | 105 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 128.00 | 247 545.00 | | 203 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 732.00 | |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 220.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 318.00 | 462 058.00 | | 203 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 175.00 | 448 431.00 | | 201 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144.00 | 13 628.00 | | 2 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 009.00 | | 23 766.00 | 103 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 122 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 119 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 053.00 | | 23 564.00 | 100 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | 202.00 | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 350.00 | 20 220.00 | 5 833.00 | 62 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 796.00 | 20 220.00 | 5 833.00 | 61 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 689.00 | 7 589.00 | 12 099.00 | 19 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 842.00 | 116 038.00 | 804.00 | 116 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 854.00 | 93 755.00 | 12 099.00 | 105 854.00 |