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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 464 586.00 | | 464 586.00 | 464 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 586.00 | | 464 586.00 | 464 586.00 |
072 Créances – Autres | 466 761.00 | | 466 761.00 | 466 761.00 |
084 Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 108.00 | | 478 108.00 | 478 108.00 |
110 Total général Actif | 942 694.00 | | 942 694.00 | 942 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 499 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 612 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 942 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 320.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
242 Autres charges externes. | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 046.00 | | | -12 046.00 |
280 Produits financiers | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
294 Charges financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 837.00 | | | 445 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61.00 | | | 61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 479.00 | | | 1 479.00 |