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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 217.00 | 148 650.00 | 39 567.00 | 188 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 812.00 | 3 663.00 | 149.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 029.00 | 152 313.00 | 39 716.00 | 192 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 287.00 | 6 688.00 | 202 599.00 | 209 287.00 |
BZ Autres créances | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 016.00 | 6 688.00 | 222 328.00 | 229 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 045.00 | 159 001.00 | 262 044.00 | 421 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 928.00 | | | 185 928.00 |
DH Report à nouveau | -93 504.00 | | | -93 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 667.00 | | | -145 667.00 |
DL TOTAL (I) | -52 143.00 | | | -52 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 496.00 | | | 103 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 187.00 | | | 314 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 044.00 | | | 262 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 020.00 | | | 259 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 779.00 | | 314 779.00 | 314 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 779.00 | | 314 779.00 | 314 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 814.00 | | | 320 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 481.00 | | | 466 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 667.00 | | | -145 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 054.00 | | 3 875.00 | 192 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 192 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 192 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 054.00 | | 3 875.00 | 192 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 374.00 | 27 247.00 | 2 307.00 | 127 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 374.00 | 27 247.00 | 2 307.00 | 127 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 053.00 | 109 053.00 | | 109 053.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 496.00 | 48 329.00 | 55 167.00 | 103 496.00 |
VI Groupe et associés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 016.00 | 229 016.00 | | 229 016.00 |
VW T.V.A. | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 187.00 | 259 020.00 | 55 167.00 | 314 187.00 |