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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 800.00 | 21 469.00 | 12 331.00 | 33 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 437.00 | 22 376.00 | 15 061.00 | 37 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
072 Créances – Autres | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
084 Disponibilités | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 312.00 | | 124 312.00 | 124 312.00 |
110 Total général Actif | 161 749.00 | 22 376.00 | 139 373.00 | 161 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 213 283.00 | | | 213 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 283.00 | | | 213 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559.00 | | | 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
242 Autres charges externes. | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
252 Charges sociales | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 343.00 | | | 202 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
294 Charges financières | 770.00 | | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 907.00 | | | 907.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |