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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 736.00 | 38 582.00 | 32 155.00 | 70 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 620.00 | 69 091.00 | 112 529.00 | 181 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 451.00 | 107 673.00 | 295 778.00 | 403 451.00 |
BT Marchandises | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BZ Autres créances | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
CF Disponibilités | 184 259.00 | | 184 259.00 | 184 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 827.00 | | 273 827.00 | 273 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 278.00 | 107 673.00 | 569 605.00 | 677 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 196 706.00 | 118 259.00 | | 196 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 095.00 | 78 447.00 | | 128 095.00 |
DL TOTAL (I) | 326 451.00 | 198 356.00 | | 326 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 42.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 087.00 | 76 725.00 | | 138 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 235.00 | 53 212.00 | | 97 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 154.00 | 132 581.00 | | 243 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 605.00 | 330 936.00 | | 569 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 154.00 | 132 581.00 | | 243 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 134.00 | | 147 113.00 | 257 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 403 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 252 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 134.00 | | 146 019.00 | 107 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 524.00 | 23 149.00 | | 84 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 524.00 | 23 149.00 | | 84 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 087.00 | 138 087.00 | | 138 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 154.00 | 243 154.00 | | 243 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | 2 964.00 | | 4 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 336.00 | 6 660.00 | | 6 336.00 |
ST Autres comptes | 100 366.00 | 43 889.00 | | 100 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 898.00 | 9 017.00 | | 25 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 112.00 | 2 265.00 | | 19 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 680.00 | 3 311.00 | | 3 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 334.00 | 6 275.00 | | 8 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 601.00 | 59 566.00 | | 132 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |