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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 332.00 | 9 754.00 | 6 578.00 | 16 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 778.00 | 5 029.00 | 3 749.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 110.00 | 14 783.00 | 20 327.00 | 35 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 212.00 | 14 783.00 | 67 429.00 | 82 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | 306.00 | | 338.00 |
DH Report à nouveau | 6 427.00 | 5 806.00 | | 6 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 720.00 | 653.00 | | 6 720.00 |
DL TOTAL (I) | 17 485.00 | 10 765.00 | | 17 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 227.00 | 29 615.00 | | 22 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 475.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | 1 573.00 | | 6 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 790.00 | 14 331.00 | | 20 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 945.00 | 45 994.00 | | 49 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 429.00 | 56 759.00 | | 67 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 322.00 | | 186 322.00 | 186 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 322.00 | | 186 322.00 | 186 322.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 792.00 | 110 643.00 | | 186 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 072.00 | 109 991.00 | | 180 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 720.00 | 653.00 | | 6 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 711.00 | | 1 399.00 | 33 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 711.00 | | 1 399.00 | 23 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 448.00 | 6 335.00 | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 448.00 | 6 335.00 | | 8 448.00 |