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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 637.00 | 109 041.00 | 68 596.00 | 177 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 495.00 | 16 425.00 | 1 069.00 | 17 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 374.00 | 125 466.00 | 72 908.00 | 198 374.00 |
BT Marchandises | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BZ Autres créances | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 359.00 | 125 466.00 | 93 892.00 | 219 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 311.00 | -69 528.00 | | -76 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 901.00 | -6 782.00 | | -39 901.00 |
DL TOTAL (I) | -101 211.00 | -61 311.00 | | -101 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 126.00 | 126 304.00 | | 128 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 801.00 | 47 221.00 | | 54 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 177.00 | 10 523.00 | | 12 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 104.00 | 184 049.00 | | 195 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 892.00 | 122 738.00 | | 93 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 894.00 | 102 615.00 | | 92 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 073.00 | | 480 073.00 | 480 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 073.00 | | 480 073.00 | 480 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 964.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 079.00 | 454 193.00 | | 480 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 901.00 | 494 094.00 | | 492 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 822.00 | -39 901.00 | | -12 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 708.00 | | 667.00 | 197 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 465.00 | | 667.00 | 194 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 356.00 | 27 110.00 | | 98 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 356.00 | 27 110.00 | | 98 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 538.00 | 11 329.00 | 78 522.00 | 113 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 389.00 | | | 87 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 104.00 | 92 894.00 | 78 522.00 | 195 104.00 |