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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
CF Disponibilités | 873 138.00 | | 873 138.00 | 873 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 904.00 | | 910 904.00 | 910 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 271.00 | 5 367.00 | 910 904.00 | 916 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 6 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 331.00 | 43 967.00 | | 6 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 466.00 | 28 364.00 | | 82 466.00 |
DL TOTAL (I) | 484 796.00 | 438 331.00 | | 484 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 165.00 | 123 957.00 | | 275 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 057.00 | 1 346.00 | | 26 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 15 330.00 | | 8 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 793.00 | 8 773.00 | | 113 793.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 395.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 107.00 | 149 802.00 | | 426 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 904.00 | 588 133.00 | | 910 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 107.00 | 149 802.00 | | 151 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 122.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779.00 | | 1 412.00 | 6 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 793.00 | 113 793.00 | | 113 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
UX Autres créances clients | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 107.00 | 151 107.00 | 275 000.00 | 426 107.00 |