| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 874.00 | 874.00 | 15 000.00 | 15 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 17 595.00 | 1 505.00 | 19 100.00 |
AP Constructions | 15 765.00 | 1 922.00 | 13 842.00 | 15 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 769.00 | 300 122.00 | 414 646.00 | 714 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 195.00 | 743 416.00 | 339 778.00 | 1 083 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 843.00 | | 168 843.00 | 168 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 594.00 | 1 063 931.00 | 985 663.00 | 2 049 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BT Marchandises | 1 612 173.00 | 807.00 | 1 611 366.00 | 1 612 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 610.00 | 1 405.00 | 217 205.00 | 218 610.00 |
BZ Autres créances | 445 890.00 | | 445 890.00 | 445 890.00 |
CF Disponibilités | 1 146 110.00 | | 1 146 110.00 | 1 146 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 047.00 | 2 212.00 | 3 508 836.00 | 3 511 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 641.00 | 1 066 143.00 | 4 494 498.00 | 5 560 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 120.00 | -708 106.00 | | -215 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 933.00 | 492 986.00 | | 485 933.00 |
DL TOTAL (I) | 310 813.00 | -175 120.00 | | 310 813.00 |
DP Provisions pour risques | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 656.00 | 606 875.00 | | 787 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 896.00 | 708 001.00 | | 517 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 837.00 | 5 091.00 | | 7 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 326.00 | 2 080 648.00 | | 2 112 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 970.00 | 590 682.00 | | 721 970.00 |
EA Autres dettes | 26 596.00 | 30 851.00 | | 26 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | 331.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 701.00 | 4 022 479.00 | | 4 174 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 498.00 | 3 856 343.00 | | 4 494 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 006 389.00 | 706 441.00 | | 4 006 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475 474.00 | 112 310.00 | | 475 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 750 368.00 | | 33 750 368.00 | 33 750 368.00 |
FD Production vendue biens | 567 304.00 | | 567 304.00 | 567 304.00 |
FG Production vendue services | 471 745.00 | | 471 745.00 | 471 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 789 418.00 | | 34 789 418.00 | 34 789 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 994 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 369 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 33 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 051 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 910.00 | 20 585.00 | | 4 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 910.00 | 50 251.00 | | 4 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 458.00 | 44 433.00 | | 13 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 458.00 | 44 433.00 | | 13 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 549.00 | 5 818.00 | | -8 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 737.00 | | | 171 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 382.00 | 65 521.00 | | 263 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000 414.00 | 28 659 602.00 | | 35 000 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 514 481.00 | 28 166 615.00 | | 34 514 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 933.00 | 492 986.00 | | 485 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 673.00 | | 34 769.00 | 2 018 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 849.00 | 2 049 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 849.00 | 15 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 246.00 | | 13 482.00 | 1 800 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 604.00 | | 21 287.00 | 179 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 343.00 | 190 437.00 | 3 849.00 | 877 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 723.00 | | 3 849.00 | 4 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | 3 001.00 | | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 025.00 | 187 436.00 | | 858 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 361.00 | 807.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
6T Sur comptes clients | 4 303.00 | 1 405.00 | 4 303.00 | 4 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 664.00 | 2 212.00 | 5 664.00 | 5 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 648.00 | 2 212.00 | 5 664.00 | 14 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 212.00 | 5 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 326.00 | 2 112 326.00 | | 2 112 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 584.00 | 388 584.00 | | 388 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 843.00 | | 168 843.00 | 168 843.00 |
UX Autres créances clients | 216 817.00 | 216 817.00 | | 216 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
VC Groupe et associés | 295 625.00 | 295 625.00 | | 295 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 656.00 | 627 180.00 | 160 475.00 | 787 656.00 |
VI Groupe et associés | 517 896.00 | 517 896.00 | | 517 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 695.00 | | | 181 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 201.00 | 198 201.00 | | 198 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 713.00 | 737 870.00 | 168 843.00 | 906 713.00 |
VW T.V.A. | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 864.00 | 4 006 389.00 | 160 475.00 | 4 166 864.00 |