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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | 1 492.00 | 616.00 | 2 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 864.00 | | 83 864.00 | 83 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 271.00 | 1 492.00 | 86 780.00 | 88 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CF Disponibilités | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 054.00 | 1 492.00 | 98 562.00 | 100 054.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
DL TOTAL (I) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 016.00 | | 62 255.00 | 26 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 909.00 | | 62 255.00 | 23 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789.00 | 702.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | 702.00 | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VI Groupe et associés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 576.00 | 8 912.00 | 85 664.00 | 94 576.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |