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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 040.00 | | 117 040.00 | 117 040.00 |
CF Disponibilités | 205 861.00 | | 205 861.00 | 205 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 497.00 | | 325 497.00 | 325 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 497.00 | | 968 497.00 | 968 497.00 |
CU Autres participations | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 739 117.00 | 735 201.00 | | 739 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 346.00 | 61 058.00 | | 66 346.00 |
DL TOTAL (I) | 827 464.00 | 818 260.00 | | 827 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 351.00 | 204 855.00 | | 139 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 740.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 033.00 | 206 595.00 | | 141 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 497.00 | 1 024 855.00 | | 968 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 293.00 | 76 401.00 | | 76 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 946.00 | 15 343.00 | | 9 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 346.00 | 61 058.00 | | 66 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 351.00 | 71 344.00 | 68 008.00 | 139 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 034.00 | 73 026.00 | 68 008.00 | 141 034.00 |