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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 592.00 | 26 407.00 | 19 185.00 | 45 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 478.00 | 326 407.00 | 57 071.00 | 383 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 555.00 | | 694 555.00 | 694 555.00 |
BZ Autres créances | 242 690.00 | | 242 690.00 | 242 690.00 |
CF Disponibilités | 241 310.00 | | 241 310.00 | 241 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 402.00 | | 623 402.00 | 623 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 129.00 | | 1 802 129.00 | 1 802 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 608.00 | 326 407.00 | 1 859 201.00 | 2 185 608.00 |
CU Autres participations | 301 566.00 | 300 000.00 | 1 566.00 | 301 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 470.00 | 10 000.00 | | 10 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 20 414.00 | 452 485.00 | | 20 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 061.00 | -284 441.00 | | 98 061.00 |
DK Provisions réglementées | 869.00 | 556.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 130 899.00 | 179 684.00 | | 130 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 516.00 | 16.00 | | 149 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 949.00 | 770 418.00 | | 718 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 869.00 | 211 317.00 | | 320 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 966.00 | 67 028.00 | | 98 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 302.00 | 1 488 781.00 | | 1 728 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 201.00 | 1 668 465.00 | | 1 859 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 940.00 | 1 488 781.00 | | 1 360 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 754 221.00 | 215 816.00 | 2 970 037.00 | 2 754 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 221.00 | 215 816.00 | 2 970 037.00 | 2 754 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -313.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 672.00 | -2 545.00 | | 22 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 308.00 | 2 296 613.00 | | 2 975 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 247.00 | 2 581 054.00 | | 2 877 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 061.00 | -284 441.00 | | 98 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 949.00 | 718 949.00 | | 718 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
UX Autres créances clients | 694 556.00 | 694 556.00 | | 694 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 109 762.00 | 109 762.00 | | 109 762.00 |
VC Groupe et associés | 88 952.00 | 88 952.00 | | 88 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 72 639.00 | 367 361.00 | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 517.00 | 149 517.00 | | 149 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 403.00 | 623 403.00 | | 623 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 845.00 | 1 560 649.00 | 20 196.00 | 1 580 845.00 |
VW T.V.A. | 118 050.00 | 118 050.00 | | 118 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 302.00 | 1 360 941.00 | 367 361.00 | 1 728 302.00 |