| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 177.00 | | 114 177.00 | 114 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 177.00 | | 1 114 177.00 | 1 114 177.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 440.00 | | 1 115 440.00 | 1 115 440.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DG Autres réserves | 620 380.00 | 569 023.00 | | 620 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 391.00 | 84 657.00 | | 102 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 438.00 | 1 020 347.00 | | 1 089 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 309.00 | 105.00 | | 25 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 784.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 002.00 | 888.00 | | 26 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 440.00 | 1 021 235.00 | | 1 115 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 002.00 | 888.00 | | 26 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 877.00 | 89 493.00 | | 106 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486.00 | 4 835.00 | | 4 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 391.00 | 84 657.00 | | 102 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 404.00 | | 93 772.00 | 1 020 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 404.00 | | 93 772.00 | 1 020 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 177.00 | | 114 177.00 | 114 177.00 |
VI Groupe et associés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 635.00 | 458.00 | 114 177.00 | 114 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |