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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 96 144.00 | | 96 144.00 | 96 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 937 994.00 | | 7 937 994.00 | 7 937 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
BT Marchandises | 2 534 192.00 | 12 573.00 | 2 521 619.00 | 2 534 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 564.00 | 3 326.00 | 91 237.00 | 94 564.00 |
BZ Autres créances | 685 293.00 | | 685 293.00 | 685 293.00 |
CF Disponibilités | 1 241 290.00 | | 1 241 290.00 | 1 241 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 736.00 | | 162 736.00 | 162 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 398.00 | 15 899.00 | 4 756 499.00 | 4 772 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 710 393.00 | 15 899.00 | 12 694 493.00 | 12 710 393.00 |
CU Autres participations | 7 841 850.00 | | 7 841 850.00 | 7 841 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 626 143.00 | 3 122 179.00 | | 3 626 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 772.00 | 1 003 963.00 | | 1 034 772.00 |
DL TOTAL (I) | 6 310 915.00 | 5 776 143.00 | | 6 310 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 386.00 | 2 569 286.00 | | 2 159 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 006.00 | 1 034 008.00 | | 993 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 762.00 | 2 044 123.00 | | 2 212 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 809.00 | 981 223.00 | | 1 005 809.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | 5 797.00 | | 6 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 828.00 | 5 505.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 383 578.00 | 6 639 945.00 | | 6 383 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 694 493.00 | 12 416 088.00 | | 12 694 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643 760.00 | 4 488 011.00 | | 4 643 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 840 066.00 | | 38 840 066.00 | 38 840 066.00 |
FD Production vendue biens | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
FG Production vendue services | 381 164.00 | | 381 164.00 | 381 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 270 037.00 | | 39 270 037.00 | 39 270 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 539 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 189 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 159.00 | |
GE Autres charges | | | 14 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 445 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 210.00 | 1 739.00 | | 125 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 210.00 | 1 739.00 | | 125 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 210.00 | 1 739.00 | | 125 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 302.00 | 154 345.00 | | 163 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 126.00 | 265 963.00 | | 235 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 908 279.00 | 37 111 990.00 | | 39 908 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 873 507.00 | 36 108 027.00 | | 38 873 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 772.00 | 1 003 963.00 | | 1 034 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 926 302.00 | | 11 692.00 | 7 926 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 937 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 937 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 926 302.00 | | 11 692.00 | 7 926 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 762.00 | 2 212 762.00 | | 2 212 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 677.00 | 528 677.00 | | 528 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 893.00 | 220 893.00 | | 220 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
UX Autres créances clients | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
VC Groupe et associés | 245 008.00 | 245 008.00 | | 245 008.00 |
VI Groupe et associés | 785 313.00 | 785 313.00 | | 785 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 012.00 | 210 012.00 | | 210 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 970.00 | 333 970.00 | | 333 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 736.00 | 162 736.00 | | 162 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 738.00 | 1 038 738.00 | | 1 038 738.00 |
VW T.V.A. | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 495.00 | 4 016 495.00 | | 4 016 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |