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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 5 846 500.00 | | 5 846 500.00 | 5 846 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 182.00 | 474.00 | 4 656.00 |
BZ Autres créances | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 877.00 | 808.00 | 491 069.00 | 491 877.00 |
CF Disponibilités | 367 933.00 | | 367 933.00 | 367 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 760 381.00 | 4 990.00 | 6 755 391.00 | 6 760 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 381.00 | 4 990.00 | 6 755 391.00 | 6 760 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 334 844.00 | 348 504.00 | | 334 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 354.00 | -13 660.00 | | 78 354.00 |
DL TOTAL (I) | 578 198.00 | 499 844.00 | | 578 198.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 100.00 | 2 292.00 | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106 944.00 | 3 086 403.00 | | 4 106 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 16 898.00 | | 46 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 412.00 | 5 666.00 | | 21 412.00 |
EA Autres dettes | | 981 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 177 193.00 | 6 092 782.00 | | 6 177 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 391.00 | 6 592 626.00 | | 6 755 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 085.00 | 1 006 379.00 | | 75 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 961.00 | | 144 961.00 | 144 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 961.00 | | 144 961.00 | 144 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 215.00 | | | 780 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 215.00 | 59.00 | | 780 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 785.00 | -59.00 | | 119 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 961.00 | 137 899.00 | | 1 044 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 607.00 | 151 559.00 | | 966 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 354.00 | -13 660.00 | | 78 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 200.00 | | | 851 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 851 200.00 | | | 851 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 851 200.00 | | | 851 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 200.00 | | | 851 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 097.00 | 9 888.00 | 70 985.00 | 61 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 097.00 | 9 888.00 | 70 985.00 | 61 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 182.00 | 808.00 | | 4 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 182.00 | 808.00 | | 4 182.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 106 944.00 | 4 836.00 | 28 322.00 | 4 106 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 193.00 | 75 085.00 | 28 322.00 | 6 177 193.00 |