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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 920 622.00 | 180 454.00 | 1 740 167.00 | 1 920 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
CF Disponibilités | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 637.00 | 180 454.00 | 1 792 183.00 | 1 972 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 637.00 | 180 454.00 | 1 792 183.00 | 1 972 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 873.00 | -10 434.00 | | -7 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 332.00 | 2 561.00 | | -167 332.00 |
DL TOTAL (I) | -145 205.00 | 22 127.00 | | -145 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 891.00 | 1 099 862.00 | | 1 001 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 514.00 | 464 004.00 | | 491 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 787.00 | 275 523.00 | | 284 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 195.00 | 180 443.00 | | 159 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 387.00 | 2 019 833.00 | | 1 937 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 183.00 | 2 041 960.00 | | 1 792 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 387.00 | 2 019 833.00 | | 1 937 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
FM Production stockée | | | -63 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 454.00 | |
GE Autres charges | | | 45 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 4 021.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 4 021.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -4 021.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -460.00 | 460.00 | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 017.00 | 603 356.00 | | 136 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 348.00 | 600 795.00 | | 303 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 332.00 | 2 561.00 | | -167 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 180 454.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 708.00 | 180 454.00 | 45 708.00 | 45 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 708.00 | 180 454.00 | 45 708.00 | 45 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 454.00 | 45 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 787.00 | 284 787.00 | | 284 787.00 |
VB T. V. A. | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 891.00 | 1 001 891.00 | | 1 001 891.00 |
VI Groupe et associés | 491 514.00 | 491 514.00 | | 491 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VW T.V.A. | 158 932.00 | 158 932.00 | | 158 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 387.00 | 1 937 387.00 | | 1 937 387.00 |